RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Valtuusto
Pöytäkirja 18.05.2022/Pykälä 34
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite12 | Talousarvion toteutuma 1-3/2022 tileittäin |
| |
Liite13 | Talousarvion toteutuma 1-3/2022 tulosalueittain |
Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.3.2022
Khall 02.05.2022 § 133
Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla maaliskuun lopussa 25,0 % vuoden 2022 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 538.171 euroa eli 18,8 % ja toimintakulut 6.826.200 euroa eli 26,2 %. Toimintakate oli maaliskuun lopussa 27,1 % vuoden 2022 talousarviosta.
Toimintakatteiden (ulkoinen) toteutuma päävastuualueittain sekä verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa:
| Ta 2022 | Tot 2022 1-3 | Käyttö% |
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta | -17 550 | -1 836 | 10,5 |
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut | -14 320 780 | -3 763 740 | 26,3 |
- josta sosiaali- ja terveyspalvelut (RAS) | -12 160 580 | -3 058 242 | 25,1 |
Sivistyspalvelut | -5 700 950 | -1 597 515 | 28,0 |
Tekniset palvelut | -3 123 460 | -924 938 | 29,6 |
Toimintakatteet yhteensä | -23 162 740 | -6 288 029 | 27,1 |
Verotulot | 13 100 000 | 3 570 174 | 27,3 |
Valtionosuudet | 11 496 450 | 2 891 943 | 25,2 |
Vuosikate | 1 756 710 | 196 717 | 11,2 |
Sivistyspalveluiden toimintakatetta heikentää se, että varhaiskasvatuksen toimintatuotoista puuttuvat vielä maaliskuun hoitopäivämaksut, syynä uuden ohjelman käyttönotto.
Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona 5.319.200 euroa. Toteuma maaliskuun lopussa oli nettona 1.113.634 euroa (20,9 %).
Lyhytaikaisen lainan määrä 31.3.2022 oli 10,5 miljoonaa euroa (31.12.2021 9,95 miljoonaa euroa). Pitkäaikaisia lainoja ei ole.
Rahavarat olivat 31.3.2022 yhteensä 9.078.265 euroa (31.12.2021 yht. 9.041.613 euroa).
Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:
| 31.12.2021 | 31.3.2022 |
Aktia, salkun hankinta-arvo | 7 804 649 | 7 822 080 |
Aktia, salkun markkina-arvo | 7 955 276 | 7 540 819 |
Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona 323.000 euroa, toteutuma maaliskuun lopussa on 22.629 euroa eli 7,0 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 28.193 euroa ja myyntitappioita 21.470 euroa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________
Valt 18.05.2022 § 34
87/02.02.02/2022
Päätös:
Valtuusto merkitsi asian tiedoksi.
__________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|