RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Valtuusto
Pöytäkirja 19.10.2022/Pykälä 76
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion toteutumavertailu 1.1 - 31.8.2022
Khall 03.10.2022 § 278
Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla elokuun lopussa 66,67 % vuoden 2022 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 1.644.209 euroa eli 57,3 % ja toimintakulut 17.139.735 euroa eli 65,8 %. Toimintakate oli elokuun lopussa -15 495 525 euroa eli 66,9 % vuoden 2022 talousarviosta.
Toimintakatteiden (ulkoinen) toteutuma päävastuualueittain sekä verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa:
| Ta 2022 | Tot 2022 1-8 | Käyttö% |
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta | -17 550 | -12 404 | 70,7 |
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut | -14 320 780 | -9 416 778 | 65,8 |
- josta sosiaali- ja terveyspalvelut (RAS) | -12 160 580 | -7 887 265 | 64,8 |
Sivistyspalvelut | -5 700 950 | -3 956 249 | 69,4 |
Tekniset palvelut | -3 123 460 | -2 110 094 | 67,6 |
Toimintakatteet yhteensä | -23 162 740 | -15 495 525 | 66,9 |
Verotulot | 13 100 000 | 9 139 053 | 69,8 |
Valtionosuudet | 11 496 450 | 7 732 851 | 67,3 |
Vuosikate | 1 756 710 | 1 436 230 | 81,8 |
Investointeihin on varattu alkuperäisessä talousarviossa rahaa nettona 5.319.200 euroa. Valtuusto on kokouksessaan 22.6.2022 §45 hyväksynyt muutokset investointiosaan, muutetussa talousarviossa investointiosaan varattu raha on nettona 3.994.200 euroa.
Investointien toteuma elokuun lopussa oli nettona 3.137.078 euroa (78,5% muutettu ta). Investointitulot eivät ole vielä toteutuneet (liikuntahallin valtionapu, tulvasuojeluhankeen valtionapu)
Lyhytaikaisen lainan määrä 31.8.2022 oli 11,0 miljoonaa euroa
(31.12.2021 9,95 miljoonaa euroa). Pitkäaikaisia lainoja ei ole.
Rahavarat olivat 31.8.2022 yhteensä 9.383.987 euroa
(31.12.2021 yht. 9.041.613 euroa).
Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:
| 31.12.2021 | 31.8.2022 |
Aktia, salkun hankinta-arvo | 7 804 649 | 7 841 358 |
Aktia, salkun markkina-arvo | 7 955 276 | 7 229 673 |
Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona 323.000 euroa, toteutuma elokuun lopussa on 59.852 euroa eli 18,5 %. Myyntivoittoja sijoitusarvo-papereista on kertynyt 60.725 euroa ja myyntitappioita 49.302 euroa.
Oheismateriaalina talousarvion toteutuma 1-8/2022 tileittäin sekä investointien toteutuma 1-8/2022.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________
Valt 19.10.2022 § 76
87/02.02.02/2022
Päätös:
Valtuusto merkitsi asian tiedoksi.
__________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|