RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Esityslista 05.10.2026/Asianro 7
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.8.2026
Khall 05.10.2026
30/02.02.02/2026
Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla elokuun lopussa 66,7 % vuoden 2026 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 2 165 621 eli 94,3% ja toimintakulut –10 225 034 euroa eli 66,4 %. Toimintakate oli elokuun lopussa –8 059 413 euroa eli 61,5 % vuoden 2026 talousarviosta.
Toimintakatteiden (ulkoinen) toteutuma päävastuualueittain sekä verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa:
| Ta 2026 | Tot 2026 1-8 | Käyttö % |
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta | -29 440 | -19 584 | 66,1 |
Hallinto- ja elinkeinopalvelut | -3 002 290 | -1 967 122 | 65,5 |
Sivistyspalvelut | -7 248 930 | -4 847 006 | 66,9 |
Tekniset palvelut | -2 833 730 | -1 225 791 | 43,3 |
Toimintakatteet yhteensä | -13 114 390 | -8 059 413 | 61,5 |
Verotulot | 9 990 000 | 6 286 020 | 62,9 |
Valtionosuudet | 4 614 800 | 3 249 712 | 70,4 |
Vuosikate | 1 438 410 | 1 673 145 | 116,3 |
Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona -3 175 837 euroa. Toteuma elokuun lopussa oli nettona -1 684 835 euroa (53,1 %).
Lyhytaikaisen lainan määrä 31.8.2026 oli 1,0 miljoonaa euroa (31.12.2025 2,1 miljoonaa euroa). Pitkäaikaista lainaa oli 6,8 miljoonaa euroa (31.12.2025 4,2 miljoonaa euroa).
Rahavarat olivat 31.8.2026 yhteensä 9 670 334 euroa (31.12.2025 yht. 8 524 417 euroa).
Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:
| 31.8.2026 | 31.12.2025 |
Aktia, salkun hankinta-arvo | 7 371 926 | 7 756 133 |
Aktia, salkun markkina-arvo | 8 629 347 | 8 709 106 |
Rahoitustuotot ja -kulut ovat nettona – 52 000 euroa, toteutuma elokuun lopussa on 196 826 euroa eli -378,5 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 185 518 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.
Liitteenä talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.8.2026 tileittäin ja kustannuspaikoittain.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
| Edellinen asia | Seuraava asia |