RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Esityslista 07.09.2026/Asianro 10
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.7.2026
Khall 07.09.2026
30/02.02.02/2026
Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla heinäkuun lopussa 58,3 % vuoden 2026 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 1 691 922 eli 73,7 % ja toimintakulut –8 957 642 euroa eli 58,1 %. Toimintakate oli heinäkuun lopussa –7 265 721 euroa eli 55,4 % vuoden 2026 talousarviosta.
Toimintakatteiden (ulkoinen) toteutuma päävastuualueittain sekä verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa:
| Ta 2026 | Tot 2026 1-7 | Käyttö % |
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta | -29 440 | -19 448 | 66,1 |
Hallinto- ja elinkeinopalvelut | -3 002 290 | -1 802 920 | 60,1 |
Sivistyspalvelut | -7 248 930 | -4 115 187 | 56,8 |
Tekniset palvelut | -2 833 730 | -1 328 180 | 46,9 |
Toimintakatteet yhteensä | -13 114 390 | -7 265 721 | 55,4 |
Verotulot | 9 990 000 | 5 036 671 | 50,4 |
Valtionosuudet | 4 614 800 | 2 842 478 | 61,6 |
Vuosikate | 1 438 410 | 806 565 | 56,1 |
Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona -3 175 837 euroa. Toteuma heinäkuun lopussa oli nettona -1 632 280 euroa (51,4 %).
Lyhytaikaisen lainan määrä 31.7.2026 oli 3,95 miljoonaa euroa (31.12.2025 2,1 miljoonaa euroa). Pitkäaikaista lainaa oli 4,2 miljoonaa euroa (31.12.2025 4,2 miljoonaa euroa).
Rahavarat olivat 31.7.2026 yhteensä 9 083 840 euroa (31.12.2025 yht. 8 524 417 euroa).
Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:
| 31.7.2026 | 31.12.2025 |
Aktia, salkun hankinta-arvo | 7 368 275 | 7 756 133 |
Aktia, salkun markkina-arvo | 8 547 758 | 8 709 106 |
Rahoitustuotot ja -kulut ovat nettona – 52 000 euroa, toteutuma heinäkuun lopussa on 193 137 euroa eli -371,4 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 185 518 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.
Liitteenä talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.7.2026 tileittäin ja kustannuspaikoittain.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
| Edellinen asia | Seuraava asia |