RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Esityslista 13.04.2026/Asianro 11
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-28.2.2026 tileittäin (pdf 74.49 kb) |
| Oheismateriaali 2Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-28.2.2026 kustannuspaikoittain (pdf 113.41 kb) |
Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-28.2.2026
Khall 13.04.2026
30/02.02.02/2026
Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla helmikuun lopussa 16,7 % vuoden 2026 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 341 118 eli 14,9 % ja toimintakulut -2 714 992 euroa eli 17,6 %. Toimintakate oli helmikuun lopussa –2 373 874 euroa eli 18,1 % vuoden 2026 talousarviosta.
Toimintakatteiden (ulkoinen) toteutuma päävastuualueittain sekä verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa:
| Ta 2026 | Tot 2026 1-2 | Käyttö % |
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta | -29 440 | -365 | 1,2 |
Hallinto- ja elinkeinopalvelut | -3 002 290 | -582 977 | 19,4 |
Sivistyspalvelut | -7 248 930 | -1 296 660 | 17.9 |
Tekniset palvelut | -2 833 730 | -493 872 | 17,4 |
Toimintakatteet yhteensä | -13 114 390 | -2 373 874 | 18,1 |
Verotulot | 9 990 000 | 1 266 903 | 12,7 |
Valtionosuudet | 4 614 800 | 812 134 | 17,6 |
Vuosikate | 1 438 410 | -232 868 | -16,2 |
Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona -3 175 837 euroa. Toteutuma helmikuun lopussa oli nettona -175 935 euroa (5,5%).
Lyhytaikaisen lainan määrä 28.2.2026 oli 1,25 miljoonaa euroa (31.12.2025 2,1 miljoonaa euroa). Pitkäaikaista lainaa 28.2.2026 oli 4,2 miljoonaa euroa (31.12.2025 4,2 miljoonaa euroa).
Rahavarat olivat 28.2.2026 yhteensä 8 312 426 euroa (31.12.2025 yht. 8 524 417 euroa).
Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:
| 28.2.2026 | 31.12.2025 |
Aktia, salkun hankinta-arvo | 7 211 733 | 7 756 133 |
Aktia, salkun markkina-arvo | 8 338 726 | 8 709 106 |
Rahoitustuotot ja -kulut ovat talousarviossa nettona – 52 000 euroa, toteutuma helmikuun lopussa on 61 968 euroa eli -119,2 %. Sijoitusarvopapereiden myyntivoittoja tai -tappioita ei ole vielä kirjattu.
Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-28.2.2026 tileittäin ja kustannuspaikoittain.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
| Edellinen asia | Seuraava asia |