RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Esityslista 23.02.2026/Asianro 15
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.1.2026 tileittäin (pdf 71.94 kb) |
| Oheismateriaali 2Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.1.2026 kustannuspaikoittain (pdf 121.97 kb) |
Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.1.2026
Khall 23.02.2026
30/02.02.02/2026
Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla tammikuun lopussa 8,33 % vuoden 2026 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 156 431 eli 6,8 % ja toimintakulut -1 399 870 euroa eli 9,1 %. Toimintakate oli tammikuun lopussa –1 243 439 euroa eli 9,5 % vuoden 2026 talousarviosta.
Toimintakatteiden (ulkoinen) toteutuma päävastuualueittain sekä verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa:
| Ta 2026 | Tot 2026 1-1 | Käyttö % |
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta | -29 440 | -262 | 0,9 |
Hallinto- ja elinkeinopalvelut | -3 002 290 | -341 041 | 11,4 |
Sivistyspalvelut | -7 248 930 | -652 882 | 9,0 |
Tekniset palvelut | -2 833 730 | -249 253 | 8,8 |
Toimintakatteet yhteensä | -13 114 390 | -1 243 439 | 9,5 |
Verotulot | 9 990 000 | 619 888 | 6,2 |
Valtionosuudet | 4 614 800 | 406 067 | 8,8 |
Vuosikate | 1 438 410 | -218 884 | -15,2 |
Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona -3 175 837 euroa. Toteutuma tammikuun lopussa oli nettona + 910 919 euroa (-28,7%).
Lyhytaikaisen lainan määrä 31.1.2026 oli 1,25 miljoonaa euroa (31.12.2025 2,1 miljoonaa euroa). Pitkäaikaista lainaa 31.1.2026 oli 4,2 miljoonaa euroa (31.12.2025 4,2 miljoonaa euroa).
Rahavarat olivat 31.1.2026 yhteensä 8 398 912 euroa (31.12.2025 yht. 8 524 417 euroa).
Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:
| 31.1.2026 | 31.12.2025 |
Aktia, salkun hankinta-arvo | 7 207 950 | 7 756 133 |
Aktia, salkun markkina-arvo | 8 220 637 | 8 709 106 |
Rahoitustuotot ja -kulut ovat nettona – 52 000 euroa, toteutuma tammikuun lopussa on -1 400,31 euroa eli 2,7 %. Sijoitusarvopapereiden myyntivoittoja tai -tappioita ei ole vielä kirjattu.
Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.1.2026 tileittäin ja kustannuspaikoittain.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
| Edellinen asia | Seuraava asia |