RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Esityslista 02.02.2026/Asianro 7
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1Talousarvion toteumavertailu 1.1.-31.12.2025 tileittäin (pdf 72.69 kb) |
| Oheismateriaali 2Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.12.2025 kustannuspaikoittain (pdf 121.99 kb) |
Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.12.2025
Khall 02.02.2026
12/02.02.02/2025
Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla joulukuun lopussa 100,0 % vuoden 2025 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 29.1.2026 tilanteessa 2 956 656 eli 98,5 % muutetusta talousarviosta ja toimintakulut -15 196 763 euroa eli 97,3 %. Toimintakate oli joulukuun lopussa -12 240 107 euroa eli 97,0 % vuoden 2025 muutetusta talousarviosta.
Toimintakatteiden (ulkoinen) toteutuma päävastuualueittain sekä verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen sekä poistojen ja tilikauden ylijäämän toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa:
| Ta 2025 | Ta 2025 +muutos | Tot 2025 1-12 | Käyttö% muutettu TA |
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta | -27 670 | -47 670 | -57 763 | 121.2 |
Hallinto- ja elinkeinopalvelut | -2 909 870 | -2 666 070 | -2 635 331 | 98.8 |
Sivistyspalvelut | -6 900 000 | -7 363 100 | -7 347 147 | 99.8 |
Tekniset palvelut | -2 466 730 | -2 539 730 | -2 199 866 | 86.6 |
Toimintakatteet yhteensä | -12 304 270 | -12 616 570 | -12 240 107 | 97.0 |
Verotulot | 9 850 000 | 10 200 000 | 10 821 057 | 106.1 |
Valtionosuudet | 4 560 000 | 4 620 000 | 4 817 744 | 104.3 |
Vuosikate | 2 128 730 | 2 173 430 | 3 528 580 | 162.4 |
Poistot | -1 142 990 | -1 375 990 | 1 582 073 | -115.0 |
Satunnaiset erät |
| 2 205 000 | 2 214 363 | 100.4 |
Tilikauden yli/alijäämä | 1 035 740 | 3 052 440 | 4 210 870 | 138.0 |
Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona -5.624.630 euroa + talousarviomuutos –10 630 euroa, yht -5 635 260 euroa. Toteuma joulukuun lopussa oli nettona -5 306 472 euroa (94,2 %).
Lyhytaikaisen lainan määrä 31.12.2025 oli 2,1 miljoonaa euroa (31.12.2024 5,5 miljoonaa euroa). Pitkäaikaista lainaa oli 4,2 miljoonaa euroa (31.12.2024 1,3 miljoonaa euroa).
Rahavarat olivat 31.12.2025 yhteensä 8 524 417 euroa (31.12.2024 yht. 8.189.675 euroa).
Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:
| 31.12.2025 | 31.12.2024 |
Aktia, salkun hankinta-arvo | 7 756 133 | 7 747 568 |
Aktia, salkun markkina-arvo | 8 709 106 | 8 020 765 |
Rahoitustuotot ja -kulut muutetussa talousarviossa ovat nettona – 30 000 euroa, toteutuma joulukuun lopussa on +129 886 euroa eli -433 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 50 508 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.
Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.12.2025 tileittäin ja kustannuspaikoittain.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
| Edellinen asia | Seuraava asia |