RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Esityslista 01.12.2025/Asianro 6
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.10.2025 |
|
Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.10.2025 kustannuspaikoittain |
Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.10.2025
Khall 01.12.2025
12/02.02.02/2025
Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla lokakuun lopussa 83,3 % vuoden 2025 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 2.447.139 eli 91,4 % ja toimintakulut -12.533.899 euroa eli 83,7 %. Toimintakate oli lokakuun lopussa -10.086.760 euroa eli 82,0 % vuoden 2025 talousarviosta.
Toimintakatteiden (ulkoinen) toteutuma päävastuualueittain sekä verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen sekä poistojen ja tilikauden ylijäämän toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa:
| Ta 2025 | Tot 2025 1-7 | Käyttö% |
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta | -27 670 | -41 992 | 151,8 |
Hallinto- ja elinkeinopalvelut | -2 909 870 | -2 029 151 | 69,7 |
Sivistyspalvelut | -6 900 000 | -6 143 732 | 89,0 |
Tekniset palvelut | -2 466 730 | -1 871 885 | 75,9 |
Toimintakatteet yhteensä | -12 304 270 | -10 086 760 | 82,0 |
Verotulot | 9 850 000 | 10 316 131 | 104,7 |
Valtionosuudet | 4 560 000 | 3 865 530 | 84,8 |
Vuosikate | 2 128 730 | 4 118 137 | 193,5 |
Poistot | -1 142 990 | 1 136 554 | 99,4 |
Satunnaiset erät |
| 2 214 363 | -100,0 |
Tilikauden yli/alijäämä | 1 035 740 | 5 003 809 | 483,1 |
Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona -5.624.630 euroa + talousarviomuutos -90.000 euroa, yht -5.714.630 euroa. Toteuma lokakuun lopussa oli nettona -4 014 918 euroa (70,3%).
Lyhytaikaisen lainan määrä 31.10.2025 oli 0,45 miljoonaa euroa (31.12.2024 5,5 miljoonaa euroa). Pitkäaikaista lainaa oli 4,3 miljoonaa euroa (31.12.2024 1,3 miljoonaa euroa).
Rahavarat olivat 31.10.2025 yhteensä 9255.192 euroa (31.12.2024 yht. 8.189.675 euroa).
Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:
| 31.10.2025 | 31.12.2024 |
Aktia, salkun hankinta-arvo | 7 748 455 | 7 747 568 |
Aktia, salkun markkina-arvo | 8 658 123 | 8 020 765 |
Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona +23.000 euroa, toteutuma lokakuun lopussa on 23 235 euroa eli 101 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 50 508 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.
Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.10.2025 tileittäin ja kustannuspaikoittain.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|