RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Valtuusto
Pöytäkirja 13.11.2024/Pykälä 96
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.9.2024
Khall 28.10.2024 § 289
Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa 75,0 % vuoden 2024 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 1.788.387 euroa eli 74,2 % ja toimintakulut -10.556.601 euroa eli 74,9 %. Toimintakate oli syyskuun lopussa -8.768.214 euroa eli 75,0 % vuoden 2024 talousarviosta.
Toimintakatteiden (ulkoinen) toteutuma päävastuualueittain sekä verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa:
| Ta 2024 | Tot 2024 1-9 | Käyttö% |
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta | -23 500 | -23 558 | 100,2 |
Hallinto- ja elinkeinopalvelut | -2 628 040 | -1 965 131 | 74,8 |
Sivistyspalvelut | -6 662 860 | -5 263 075 | 79,0 |
Tekniset palvelut | -2 375 380 | -1 516 449 | 63,8 |
Toimintakatteet yhteensä | -11 689 780 | -8 768 214 | 75,0 |
Verotulot | 10 200 000 | 9 049 605 | 88,7 |
Valtionosuudet | 4 621 610 | 3 311 881 | 71,7 |
Vuosikate | 2 904 830 | 3 452 523 | 118,9 |
Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona 4.159.800 euroa. Toteuma syyskuun lopussa oli nettona 3.871.964 euroa (93,1 %).
Lyhytaikaisen lainan määrä 30.9.2024 oli 6,9 miljoonaa euroa (31.12.2023 6,9 miljoonaa euroa). Pitkäaikaista lainaa oli 1.300.000 euroa (31.12.2023 0 euroa).
Rahavarat olivat 30.9.2024 yhteensä 9.278.730 euroa (31.12.2023 yht. 8.090.681 euroa).
Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:
| 31.12.2023 | 30.9.2024 |
Aktia, salkun hankinta-arvo | 7 730 190 | 7 737 039 |
Aktia, salkun markkina-arvo | 7 537 377 | 8 017 205 |
Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona -227.000 euroa, toteutuma syyskuun lopussa on -140.748 euroa eli 62,0 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 31.876 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.
Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.9.2024 tileittäin ja kustannuspaikoittain.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________
Valt 13.11.2024 § 96
73/02.02.02/2024
Päätös:
Valtuusto merkitsi asian tiedoksi.
__________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|