RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.09.2024/Pykälä 248
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.8.2024
Khall 30.09.2024 § 248
73/02.02.02/2024
Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla elokuun lopussa 66,7 % vuoden 2024 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 1.364.418 euroa eli 56,6 % ja toimintakulut -9.298.812 euroa eli 66,0 %. Toimintakate oli elokuun lopussa -7.934.394 euroa eli 67,9 % vuoden 2024 talousarviosta.
Toimintakatteiden (ulkoinen) toteutuma päävastuualueittain sekä verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa:
| Ta 2024 | Tot 2024 1-8 | Käyttö% |
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta | -23 500 | -23 489 | 100,0 |
Hallinto- ja elinkeinopalvelut | -2 628 040 | -1 846 511 | 70,3 |
Sivistyspalvelut | -6 662 860 | -4 608 409 | 69,2 |
Tekniset palvelut | -2 375 380 | -1 455 978 | 61,3 |
Toimintakatteet yhteensä | -11 689 780 | -7 934 394 | 67,9 |
Verotulot | 10 200 000 | 6 895 547 | 67,6 |
Valtionosuudet | 4 621 610 | 2 940 536 | 63,6 |
Vuosikate | 2 904 830 | 1 775 313 | 61,1 |
Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona 4.136.300 euroa. Toteuma elokuun lopussa oli nettona 3.461.604 euroa (83,7 %).
Lyhytaikaisen lainan määrä 31.8.2024 oli 6,9 miljoonaa euroa (31.12.2023 6,9 miljoonaa euroa). Pitkäaikaista lainaa oli 1.300.000 euroa (31.12.2023 0 euroa).
Rahavarat olivat 31.8.2024 yhteensä 8.625.588 euroa (31.12.2023 yht. 8.090.681 euroa).
Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:
| 31.12.2023 | 31.8.2024 |
Aktia, salkun hankinta-arvo | 7 730 190 | 7 760 781 |
Aktia, salkun markkina-arvo | 7 537 377 | 7 937 480 |
Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona -227.000 euroa, toteutuma elokuun lopussa on -126.376 euroa eli 55,7 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 28.488 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.
Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.8.2024 tileittäin ja kustannuspaikoittain.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|