RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.04.2024/Pykälä 130
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-29.2.2024 |
|
Talousarvio toteutumavertailu 1.1.-29.2.2024 kustannuspaikoittain |
Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-29.2.2024
Khall 15.04.2024 § 130
73/02.02.02/2024
Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla helmikuun lopussa 16,7 % vuoden 2024 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 319.579 euroa eli 13,3 % ja toimintakulut 2.495.410 euroa eli 17,7 %. Toimintakate oli helmikuun lopussa 18,6 % vuoden 2024 talousarviosta.
Toimintakatteiden (ulkoinen) toteutuma päävastuualueittain sekä verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa:
| Ta 2024 | Tot 2024 1-2 | Käyttö% |
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta | -23 500 | -1 205 | 3,7 |
Hallinto- ja elinkeinopalvelut | -2 628 040 | -470 624 | 17,9 |
Sivistyspalvelut | -6 662 860 | -1 243 624 | 18,7 |
Tekniset palvelut | -2 375 380 | -460 377 | 19,4 |
Toimintakatteet yhteensä | -11 689 780 | -2 175 831 | 18,6 |
Verotulot | 10 200 000 | 1 417 644 | 13,9 |
Valtionosuudet | 4 621 610 | 734 851 | 15,9 |
Vuosikate | 2 904 830 | -74 535 | -2,6 |
Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona 4.136.300 euroa. Toteuma helmikuun lopussa oli nettona 32.221 euroa (0,8 %).
Lyhytaikaisen lainan määrä 29.2.2024 oli 7,2 miljoonaa euroa (31.12.2023 6,9 miljoonaa euroa). Pitkäaikaisia lainoja ei ole.
Rahavarat olivat 29.2.2024 yhteensä 8.278.567 euroa (31.12.2023 yht. 8.090.681 euroa).
Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:
| 31.12.2023 | 29.2.2024 |
Aktia, salkun hankinta-arvo | 7 730 190 | 7 736 671 |
Aktia, salkun markkina-arvo | 7 537 377 | 7 604 571 |
Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona -227.000 euroa, toteutuma helmikuun lopussa on -51.199 euroa eli 22,6 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 0 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.
Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-29.2.2024 tileittäin ja kustannuspaikoittain.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|