RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Valtuusto
Pöytäkirja 30.08.2023/Pykälä 52
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.6.2023
Khall 14.08.2023 § 174
Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla kesäkuun lopussa 50,0 % vuoden 2023 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 1.042.608,43 euroa eli 45,9 % ja toimintakulut 6.871.879,68 euroa eli 52,6 %. Toimintakate oli kesäkuun lopussa -5.829.271,25 euroa eli 54,1 % vuoden 2023 talousarviosta.
Toimintakatteiden (ulkoinen) toteutuma päävastuualueittain sekä verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa:
| Ta 2023 | Tot 2023 1-6 | Käyttö% |
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta | -22 650 | -6 573 | 29,0 |
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut | -2 273 430 | -1 128 250 | 49,6 |
Sivistyspalvelut | -6 283 680 | -3 555 897 | 56,6 |
Tekniset palvelut | -2 205 010 | -1 138 586 | 51,6 |
Toimintakatteet yhteensä | -10 784 770 | -5 829 271 | 54,1 |
Verotulot | 8 440 000 | 4 055 664 | 48,1 |
Valtionosuudet | 4 855 740 | 2 522 534 | 51,9 |
Vuosikate | 2 368 970 | 661 849 | 27,9 |
Palkkoihin ja palkkioihin on varattu talousarviossa rahaa 5.268.320 euroa. Toteuma kesäkuun lopussa oli 2.818.810 euroa (53,5 %). Oheismateriaalina palkkojen ja palkkioiden toteutuma tulosalueittain.
Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona 2 676 900 euroa. Toteuma kesäkuun lopussa oli nettona 1.033.299 euroa (38,6 %).
Lyhytaikaisen lainan määrä 30.6.2023 oli 11,1 miljoonaa euroa (31.12.2022 8,5 miljoonaa euroa), lainasta 2,1 miljoonaa euroa ajalle 29.6.-3.7.2023 (Pyhäjokisuun Vesi Oy:n lainajärjestely). Pitkäaikaisia lainoja ei ole.
Rahavarat olivat 30.4.2023 yhteensä 7.542.691 euroa (31.12.2022 yht. 8.099.191 euroa).
Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:
| 31.12.2022 | 30.6.2023 |
Aktia, salkun hankinta-arvo | 7 846 216 | 7 713 900 |
Aktia, salkun markkina-arvo | 7 056 859 | 7 266 443 |
Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona -142.000 euroa, toteutuma huhtikuun lopussa on -87.077 euroa eli 61,3 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 9.190 euroa ja myyntitappioita 12.593 euroa.
Oheismateriaalina talousarvion toteutuma 1.1.-30.6.2023 tileittäin ja tulosalueittain.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________
Valt 30.08.2023 § 52
302/02.02.02/2023
Päätös:
Valtuusto merkitsi asian tiedoksi.
__________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|