RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.04.2023/Pykälä 89
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion toteutumavertailu 1.1. - 28.2.2023
Khall 17.04.2023 § 89
122/02.02.00/2022
Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla helmikuun lopussa 16,7 % vuoden 2023 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 339.405 euroa eli 14,9 % ja toimintakulut 2.333.834 euroa eli 17,9 %. Toimintakate oli helmikuun lopussa 18,5 % vuoden 2023 talousarviosta.
Toimintakatteiden (ulkoinen) toteutuma päävastuualueittain sekä verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa:
| Ta 2023 | Tot 2023 1-2 | Käyttö% |
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta | -22 650 | -970 | 4,3 |
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut | -2 273 430 | -412 714 | 18,2 |
Sivistyspalvelut | -6 283 680 | -1 156 653 | 18,4 |
Tekniset palvelut | -2 205 010 | -424 092 | 19,2 |
Toimintakatteet yhteensä | -10 784 770 | -1 994 430 | 18,5 |
Verotulot | 8 440 000 | 2 134 621 | 25,3 |
Valtionosuudet | 4 855 740 | 840 846 | 17,3 |
Vuosikate | 2 368 970 | 958 714 | 40,5 |
Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona 2 676 900 euroa. Toteuma helmikuun lopussa oli nettona 553.618 euroa (20,7 %).
Lyhytaikaisen lainan määrä 28.2.2023 oli 9,0 miljoonaa euroa (31.12.2022 8,5 miljoonaa euroa). Pitkäaikaisia lainoja ei ole.
Rahavarat olivat 28.2.2023 yhteensä 8.018.530 euroa (31.12.2022 yht. 8.099.191 euroa).
Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:
| 31.12.2022 | 28.2.2023 |
Aktia, salkun hankinta-arvo | 7 846 216 | 7 850 575 |
Aktia, salkun markkina-arvo | 7 056 859 | 7 209 231 |
Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona -142.000 euroa, toteutuma helmikuun lopussa on -22.323 euroa eli 15,7 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 2.271 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.
Oheismateriaalina talousarvion toteutuma 1.1.-28.2.2023 tileittäin ja tulosalueittain.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
____________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|